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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AN Terrains | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
AP Constructions | 1 090 199.00 | 392 528.00 | 697 671.00 | 1 090 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 333.00 | 8 535.00 | 9 798.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 871.00 | 402 157.00 | 765 714.00 | 1 167 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 370.00 | 402 157.00 | 773 213.00 | 1 175 370.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 412.00 | -167 189.00 | | -198 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 355.00 | -31 223.00 | | -29 355.00 |
DL TOTAL (I) | 377 233.00 | 406 588.00 | | 377 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 107.00 | 335 121.00 | | 301 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 700.00 | 69 153.00 | | 69 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 804.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 750.00 | 231.00 | | 750.00 |
EA Autres dettes | 24 423.00 | 20 173.00 | | 24 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 980.00 | 426 483.00 | | 395 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 213.00 | 833 071.00 | | 773 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 008.00 | 91 497.00 | | 95 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 525.00 | | 41 525.00 | 41 525.00 |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 790.00 | 45 320.00 | | 41 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 145.00 | 76 543.00 | | 71 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 355.00 | -31 223.00 | | -29 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 870.00 | | | 1 167 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 673.00 | | | 1 166 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 865.00 | | | 348 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 771.00 | | | 347 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 123.00 | 94 123.00 | | 94 123.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 107.00 | 135.00 | | 301 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 980.00 | 95 008.00 | | 395 980.00 |