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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AN Terrains | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
AP Constructions | 1 090 199.00 | 341 129.00 | 749 070.00 | 1 090 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 333.00 | 6 642.00 | 11 691.00 | 18 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 870.00 | 348 865.00 | 819 005.00 | 1 167 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BZ Autres créances | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 936.00 | 348 865.00 | 833 071.00 | 1 181 936.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 189.00 | -134 328.00 | | -167 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 223.00 | -32 861.00 | | -31 223.00 |
DL TOTAL (I) | 406 588.00 | 437 811.00 | | 406 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 121.00 | 386 176.00 | | 335 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 153.00 | 36 782.00 | | 69 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231.00 | 195.00 | | 231.00 |
EA Autres dettes | 20 173.00 | 20 223.00 | | 20 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 483.00 | 445 180.00 | | 426 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 071.00 | 882 991.00 | | 833 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 497.00 | 59 139.00 | | 91 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 622.00 | | 44 622.00 | 44 622.00 |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 291.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 320.00 | 47 564.00 | | 45 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 543.00 | 80 425.00 | | 76 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 223.00 | -32 861.00 | | -31 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 574.00 | 9 197.00 | | 295 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 479.00 | 9 197.00 | | 294 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
UX Autres créances clients | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 121.00 | 135.00 | | 335 121.00 |
VI Groupe et associés | 69 153.00 | 69 153.00 | | 69 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 483.00 | 91 497.00 | | 426 483.00 |