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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 417 596.00 | | 4 417 596.00 | 4 417 596.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 417 596.00 | | 4 417 596.00 | 4 417 596.00 |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 826.00 | 5 818.00 | 195 007.00 | 200 826.00 |
084 Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 625.00 | 5 818.00 | 198 806.00 | 204 625.00 |
110 Total général Actif | 4 622 221.00 | 5 818.00 | 4 616 402.00 | 4 622 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 550 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 255 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 915 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 288 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 009 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 606 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 616 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 140 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
280 Produits financiers | 305 143.00 | | | 305 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
294 Charges financières | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | 288 955.00 | | | 288 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 140 687.00 | | | 1 140 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 505 972.00 | | | 3 505 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 140 687.00 | | | 1 140 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229 063.00 | | | 229 063.00 |