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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 333 896.00 | | 5 333 896.00 | 5 333 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 333 911.00 | | 5 333 911.00 | 5 333 911.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 838.00 | 3 407.00 | 248 431.00 | 251 838.00 |
CF Disponibilités | 458 695.00 | | 458 695.00 | 458 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 533.00 | 3 407.00 | 707 126.00 | 710 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 444.00 | 3 407.00 | 6 041 037.00 | 6 044 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 454.00 | 1 204 651.00 | | 1 538 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 359.00 | 333 803.00 | | 1 655 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 998 813.00 | 4 343 454.00 | | 5 998 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | 273 034.00 | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 273.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 224.00 | 275 582.00 | | 42 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 037.00 | 4 619 036.00 | | 6 041 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 199 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 195 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 405.00 | | | 783 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 297.00 | | | 281 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 108.00 | | | 502 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 654.00 | 3 618.00 | | 42 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 702.00 | 348 248.00 | | 1 982 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 343.00 | 14 446.00 | | 327 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 359.00 | 333 803.00 | | 1 655 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 033.00 | 39 033.00 | | 39 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 103 942.00 | | 3 103 942.00 | 3 103 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 098.00 | | | 135 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 942.00 | | 3 103 942.00 | 3 103 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |