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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 426 175.00 | | 4 426 175.00 | 4 426 175.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 826.00 | 10 907.00 | 189 919.00 | 200 826.00 |
CF Disponibilités | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 768.00 | 10 907.00 | 192 861.00 | 203 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 629 943.00 | 10 907.00 | 4 619 036.00 | 4 629 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 426 160.00 | | 4 426 160.00 | 4 426 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 204 651.00 | 915 695.00 | | 1 204 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 803.00 | 288 956.00 | | 333 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 343 454.00 | 4 009 651.00 | | 4 343 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 034.00 | 604 557.00 | | 273 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 1 920.00 | | 2 273.00 |
EA Autres dettes | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 582.00 | 606 752.00 | | 275 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 036.00 | 4 616 403.00 | | 4 619 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 618.00 | 4 720.00 | | 3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 248.00 | 308 457.00 | | 348 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446.00 | 19 501.00 | | 14 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 803.00 | 288 956.00 | | 333 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 098.00 | 135 098.00 | | 135 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 211.00 | 138 211.00 | | 138 211.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 914 909.00 | | 1 914 909.00 | 1 914 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 784.00 | | | 331 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 012.00 | 1 103.00 | 1 914 909.00 | 1 916 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 582.00 | 275 582.00 | | 275 582.00 |