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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 29.00 | 54.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 668.00 | 1 695.00 | 11 973.00 | 13 668.00 |
040 Immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 824.00 | 1 724.00 | 17 099.00 | 18 824.00 |
060 Stock marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
072 Créances – Autres | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
084 Disponibilités | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 843.00 | | 46 843.00 | 46 843.00 |
110 Total général Actif | 65 667.00 | 1 724.00 | 63 943.00 | 65 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 566.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 537.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 630.00 | 333.00 | | 4 630.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 480.00 | 75 689.00 | | 37 480.00 |
230 Autres produits | 1 955.00 | 1 821.00 | | 1 955.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 065.00 | 77 843.00 | | 44 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 158.00 | 282.00 | | 3 158.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | 1 353.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 9 435.00 | 14 893.00 | | 9 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 4 075.00 | | 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 39 600.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 10 209.00 | 7 881.00 | | 10 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 339.00 | 4 196.00 | | 2 339.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 367.00 | 72 280.00 | | 47 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 301.00 | 5 562.00 | | -3 301.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | 62 771.00 | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 703.00 | 728.00 | | 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 278.00 | 50 041.00 | | 13 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 782.00 | 17 586.00 | | -3 782.00 |