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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 111.00 | 55.00 | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 196.00 | 1 474.00 | 1 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 334.00 | 307.00 | 6 027.00 | 6 334.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 988.00 | | 38 988.00 | 38 988.00 |
BZ Autres créances | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 696.00 | | 54 696.00 | 54 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 030.00 | 307.00 | 60 723.00 | 61 030.00 |
CU Autres participations | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 13 804.00 | 17 586.00 | | 13 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 983.00 | -3 782.00 | | 3 983.00 |
DL TOTAL (I) | 24 003.00 | 20 019.00 | | 24 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 673.00 | 29 190.00 | | 24 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 2 537.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 361.00 | | 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 740.00 | 4 476.00 | | 7 740.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 7 360.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 720.00 | 43 923.00 | | 36 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 723.00 | 63 943.00 | | 60 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 720.00 | 29 952.00 | | 36 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
FG Production vendue services | 50 164.00 | | 50 164.00 | 50 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 482.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 575.00 | 13 500.00 | | 11 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 575.00 | 13 500.00 | | 11 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 674.00 | 13 278.00 | | 8 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 674.00 | 13 278.00 | | 8 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 901.00 | 222.00 | | 2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182.00 | | | 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 349.00 | 57 565.00 | | 62 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 365.00 | 61 348.00 | | 58 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 983.00 | -3 782.00 | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 824.00 | | 83.00 | 18 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 573.00 | 6 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 998.00 | 1 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 2 482.00 | 3 899.00 | 1 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 82.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 695.00 | 2 400.00 | 3 899.00 | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 38 988.00 | 38 988.00 | | 38 988.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
VW T.V.A. | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |