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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 111.00 | 54.00 | 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 993.00 | 1 747.00 | 2 245.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 656.00 | 1 858.00 | 6 797.00 | 8 656.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 458.00 | | 34 458.00 | 34 458.00 |
BZ Autres créances | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CF Disponibilités | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 082.00 | | 63 082.00 | 63 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 737.00 | 1 858.00 | 69 879.00 | 71 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 22 353.00 | 4 566.00 | | 22 353.00 |
DH Report à nouveau | | 13 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 443.00 | 3 983.00 | | -1 443.00 |
DL TOTAL (I) | 22 560.00 | 24 003.00 | | 22 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 183.00 | 24 673.00 | | 28 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 714.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 919.00 | 7 740.00 | | 16 919.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 2 675.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 319.00 | 36 720.00 | | 47 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 879.00 | 60 723.00 | | 69 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 918.00 | | | 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 346.00 | |
FG Production vendue services | | | 53 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 551.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 674.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 182.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 246.00 | 62 351.00 | | 59 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 690.00 | 58 368.00 | | 60 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 443.00 | 3 983.00 | | -1 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 334.00 | | 2 322.00 | 6 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | | 2 322.00 | 1 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307.00 | 1 551.00 | | 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 1 551.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 34 456.00 | 34 458.00 | | 34 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 898.00 | 68.00 | | 25 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 296.00 | 52 296.00 | | 52 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 319.00 | 21 488.00 | | 47 319.00 |