| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 484.00 | 2 316.00 | 19 167.00 | 21 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 397.00 | 49 393.00 | 42 003.00 | 91 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 131.00 | 51 710.00 | 63 421.00 | 115 131.00 |
BT Marchandises | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 181.00 | | 483 181.00 | 483 181.00 |
BZ Autres créances | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CF Disponibilités | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 581.00 | | 728 581.00 | 728 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 712.00 | 51 710.00 | 792 002.00 | 843 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 153 191.00 | | | 153 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939.00 | | | 939.00 |
DL TOTAL (I) | 170 630.00 | | | 170 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 979.00 | | | 84 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 484.00 | | | 412 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 371.00 | | | 621 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 002.00 | | | 792 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 628.00 | | | 569 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 092 897.00 | | 5 092 897.00 | 5 092 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 092 897.00 | | 5 092 897.00 | 5 092 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 464 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 554.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 049 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 756.00 | | | 756.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 772.00 | | | 5 093 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 092 833.00 | | | 5 092 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 157.00 | | 127 407.00 | 21 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 433.00 | 115 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 235.00 | 91 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 599.00 | | 10 885.00 | 10 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | | 115 922.00 | 8 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 848.00 | | 600.00 | 1 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 82 530.00 | 33 235.00 | 2 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 2 125.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 224.00 | 80 405.00 | 33 235.00 | 2 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 484.00 | 412 484.00 | | 412 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 991.00 | 73 991.00 | | 73 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 483 181.00 | 483 181.00 | | 483 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 933.00 | 33 189.00 | 51 743.00 | 84 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VP Divers | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 779.00 | 630 529.00 | 2 250.00 | 632 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 371.00 | 569 627.00 | 51 743.00 | 621 371.00 |