| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 400.00 | 23 281.00 | 2 118.00 | 25 400.00 |
AH Fonds commercial | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 681.00 | 15 622.00 | 43 059.00 | 58 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 372.00 | 78 903.00 | 122 468.00 | 201 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 297.00 | 117 807.00 | 178 490.00 | 296 297.00 |
BT Marchandises | 505 586.00 | | 505 586.00 | 505 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 862.00 | | 104 862.00 | 104 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 808.00 | | 489 808.00 | 489 808.00 |
BZ Autres créances | 72 623.00 | | 72 623.00 | 72 623.00 |
CF Disponibilités | 458 703.00 | | 458 703.00 | 458 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 730 558.00 | | 1 730 558.00 | 1 730 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 856.00 | 117 807.00 | 1 909 048.00 | 2 026 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 244 683.00 | | | 244 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 321 964.00 | | | 321 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 756.00 | | | 255 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 096.00 | | | 1 136 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 056.00 | | | 120 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 084.00 | | | 1 587 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 048.00 | | | 1 909 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 460.00 | | | 1 373 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 516 637.00 | | 10 516 637.00 | 10 516 637.00 |
FG Production vendue services | 59 152.00 | | 59 152.00 | 59 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 575 790.00 | | 10 575 790.00 | 10 575 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 589 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 587 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 109.00 | |
GE Autres charges | | | 6 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 596 853.00 | | | 10 596 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 881.00 | | | 10 548 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 972.00 | | | 47 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 988.00 | | 131 550.00 | 178 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 574.00 | 296 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 560.00 | 25 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 014.00 | 260 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 960.00 | | 2 000.00 | 27 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 184.00 | | 129 550.00 | 140 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 680.00 | 78 115.00 | 18 529.00 | 57 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 425.00 | 13 417.00 | 4 560.00 | 14 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 255.00 | 64 698.00 | 13 969.00 | 43 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 096.00 | 1 136 096.00 | | 1 136 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 277.00 | 74 277.00 | | 74 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 056.00 | 120 056.00 | | 120 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 489 809.00 | 489 809.00 | | 489 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 635.00 | 39 012.00 | 213 623.00 | 252 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 635.00 | | | 252 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 744.00 | | | 26 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 623.00 | 72 623.00 | | 72 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 656.00 | 661 406.00 | 2 250.00 | 663 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 084.00 | 1 373 461.00 | 213 623.00 | 1 587 084.00 |