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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 184.00 | 8 005.00 | 21 178.00 | 29 184.00 |
AH Fonds commercial | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 859.00 | 35 492.00 | 28 366.00 | 63 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 886.00 | 43 497.00 | 60 388.00 | 103 886.00 |
BT Marchandises | 227 103.00 | | 227 103.00 | 227 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 217.00 | | 300 217.00 | 300 217.00 |
BZ Autres créances | 47 214.00 | | 47 214.00 | 47 214.00 |
CF Disponibilités | 237 582.00 | | 237 582.00 | 237 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 798.00 | | 64 798.00 | 64 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 915.00 | | 876 915.00 | 876 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 802.00 | 43 497.00 | 937 304.00 | 980 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 154 130.00 | | | 154 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
DL TOTAL (I) | 233 706.00 | | | 233 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 349.00 | | | 488 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 420.00 | | | 89 420.00 |
EA Autres dettes | 597.00 | | | 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 789.00 | | | 62 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 598.00 | | | 703 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 304.00 | | | 937 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 271.00 | | | 672 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | | | 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 620 853.00 | | 8 620 853.00 | 8 620 853.00 |
FG Production vendue services | 15 904.00 | | 15 904.00 | 15 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 636 757.00 | | 8 636 757.00 | 8 636 757.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 014 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 553 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 928.00 | | | 8 660 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 597 853.00 | | | 8 597 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 484.00 | 7 700.00 | | 21 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 710.00 | 32 120.00 | 32 717.00 | 51 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 316.00 | 5 689.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 394.00 | 26 432.00 | 32 717.00 | 49 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 350.00 | 488 350.00 | | 488 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 789.00 | 62 789.00 | | 62 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 300 218.00 | 300 218.00 | | 300 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 734.00 | 34 990.00 | 26 744.00 | 61 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 480.00 | 412 230.00 | 2 250.00 | 414 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 598.00 | 677 016.00 | 26 744.00 | 703 598.00 |