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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 071.00 | 23 553.00 | 70 518.00 | 94 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 071.00 | 23 553.00 | 80 518.00 | 104 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 632.00 | | 207 632.00 | 207 632.00 |
BZ Autres créances | 15 334.00 | | 15 334.00 | 15 334.00 |
CF Disponibilités | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 886.00 | | 303 886.00 | 303 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 956.00 | 23 553.00 | 384 404.00 | 407 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 551.00 | | | -5 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 675.00 | -5 551.00 | | 29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 74 124.00 | 44 449.00 | | 74 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 344.00 | 60 017.00 | | 68 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 804.00 | 3 000.00 | | 221 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 132.00 | 2 834.00 | | 20 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 280.00 | 65 901.00 | | 310 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 404.00 | 110 350.00 | | 384 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 280.00 | 65 901.00 | | 310 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 840.00 | | 641 840.00 | 641 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 840.00 | | 641 840.00 | 641 840.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 840.00 | 65 316.00 | | 641 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 165.00 | 70 867.00 | | 612 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 675.00 | -5 551.00 | | 29 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 782.00 | | 43 289.00 | 60 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 782.00 | | 43 289.00 | 50 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 828.00 | 15 725.00 | | 7 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 828.00 | 15 725.00 | | 7 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 804.00 | 221 804.00 | | 221 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 632.00 | 207 632.00 | | 207 632.00 |
VB T. V. A. | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 68 344.00 | 68 344.00 | | 68 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 888.00 | 238 888.00 | | 238 888.00 |
VW T.V.A. | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 280.00 | 310 280.00 | | 310 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 379.00 | 304.00 | | 3 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 608.00 | 3 263.00 | | 14 608.00 |
ST Autres comptes | 24 231.00 | 15 545.00 | | 24 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 592.00 | 18 419.00 | | 25 592.00 |
YT Sous‐traitance | 512 688.00 | 4 129.00 | | 512 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 68.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 455.00 | 372.00 | | 3 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 791.00 | 13 960.00 | | 18 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 119.00 | 41 356.00 | | 577 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |