| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 656.00 | 82 841.00 | 33 815.00 | 116 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 656.00 | 82 841.00 | 43 815.00 | 126 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 046.00 | | 127 046.00 | 127 046.00 |
BZ Autres créances | 7 632.00 | | 7 632.00 | 7 632.00 |
CF Disponibilités | 56 768.00 | | 56 768.00 | 56 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 602.00 | | 197 602.00 | 197 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 258.00 | 82 841.00 | 241 417.00 | 324 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 263.00 | 1 484.00 | | 2 263.00 |
DH Report à nouveau | 37 437.00 | 22 640.00 | | 37 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 132.00 | 15 576.00 | | 12 132.00 |
DL TOTAL (I) | 101 831.00 | 89 700.00 | | 101 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 231.00 | 8 231.00 | | 108 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 122 067.00 | | 22 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 198.00 | 12 007.00 | | 8 198.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 585.00 | 142 305.00 | | 139 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 417.00 | 232 005.00 | | 241 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 585.00 | 142 305.00 | | 139 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 304.00 | | 106 304.00 | 106 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 304.00 | | 106 304.00 | 106 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 940.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 711.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 749.00 | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 304.00 | 200 508.00 | | 106 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 172.00 | 184 932.00 | | 94 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 132.00 | 15 576.00 | | 12 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 071.00 | | 22 586.00 | 104 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 071.00 | | 22 586.00 | 94 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 901.00 | 22 940.00 | | 59 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 901.00 | 22 940.00 | | 59 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 426.00 | 22 426.00 | | 22 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 046.00 | 127 046.00 | | 127 046.00 |
VB T. V. A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VI Groupe et associés | 108 231.00 | 108 231.00 | | 108 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 833.00 | 150 833.00 | | 150 833.00 |
VW T.V.A. | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 585.00 | 139 585.00 | | 139 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 142.00 | 3 309.00 | | 3 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 904.00 | 25 021.00 | | 4 904.00 |
ST Autres comptes | 6 940.00 | 32 758.00 | | 6 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 182.00 | 35 091.00 | | 31 182.00 |
YT Sous‐traitance | 20 902.00 | 45 835.00 | | 20 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | 1 608.00 | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | 4 917.00 | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 790.00 | 6 150.00 | | 7 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 495.00 | 8 209.00 | | 7 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 928.00 | 138 706.00 | | 63 928.00 |