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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 139.00 | 103 620.00 | 18 518.00 | 122 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 139.00 | 103 620.00 | 28 518.00 | 132 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 173.00 | | 79 173.00 | 79 173.00 |
BZ Autres créances | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 130 159.00 | | 130 159.00 | 130 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 186.00 | | 222 186.00 | 222 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 325.00 | 103 620.00 | 250 704.00 | 354 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 263.00 | | 2 870.00 |
DH Report à nouveau | 48 961.00 | 37 437.00 | | 48 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 277.00 | 12 132.00 | | 23 277.00 |
DL TOTAL (I) | 125 108.00 | 101 831.00 | | 125 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 455.00 | 108 231.00 | | 88 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 11 826.00 | | 27 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 257.00 | 8 198.00 | | 9 257.00 |
EA Autres dettes | | 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 596.00 | 128 985.00 | | 125 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 704.00 | 230 817.00 | | 250 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 596.00 | 128 985.00 | | 125 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 541.00 | | 144 541.00 | 144 541.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 779.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 323.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 2 198.00 | | 4 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 541.00 | 106 304.00 | | 144 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 264.00 | 94 172.00 | | 121 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 277.00 | 12 132.00 | | 23 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 656.00 | | 5 482.00 | 126 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 656.00 | | 5 482.00 | 116 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 841.00 | 20 779.00 | | 82 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 841.00 | 20 779.00 | | 82 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 173.00 | 79 173.00 | | 79 173.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 88 455.00 | 88 455.00 | | 88 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 235.00 | 101 235.00 | | 101 235.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 596.00 | 125 596.00 | | 125 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 120.00 | 3 142.00 | | 3 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 796.00 | 4 904.00 | | 7 796.00 |
ST Autres comptes | 10 694.00 | 6 940.00 | | 10 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 740.00 | 31 182.00 | | 39 740.00 |
YT Sous‐traitance | 27 527.00 | 20 902.00 | | 27 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 584.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 680.00 | 4 726.00 | | 4 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 882.00 | 7 790.00 | | 11 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 760.00 | 7 495.00 | | 7 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 757.00 | 63 928.00 | | 85 757.00 |