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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 905.00 | | 501 905.00 | 501 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 511 885.00 | | 2 511 885.00 | 2 511 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 365 964.00 | | 365 964.00 | 365 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 070.00 | | 366 070.00 | 366 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 956.00 | | 2 877 956.00 | 2 877 956.00 |
CU Autres participations | 2 009 980.00 | | 2 009 980.00 | 2 009 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 030.00 | | | 200 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 270.00 | | | 1 800 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 391.00 | | | 869 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 691.00 | | | 2 869 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 956.00 | | | 2 877 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 882 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 625.00 | | | 882 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 391.00 | | | 869 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 906.00 | | 501 906.00 | 501 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 966.00 | 60.00 | 501 906.00 | 501 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |