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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 906.00 | | 103 906.00 | 103 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 886.00 | | 2 113 886.00 | 2 113 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CF Disponibilités | 353 085.00 | | 353 085.00 | 353 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 216.00 | | 358 216.00 | 358 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 102.00 | | 2 472 102.00 | 2 472 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
CU Autres participations | 2 009 980.00 | | 2 009 980.00 | 2 009 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 270.00 | 1 800 270.00 | | 1 800 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 449 388.00 | | | 449 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50.00 | 869 391.00 | | -50.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 641.00 | 2 869 691.00 | | 2 469 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 371.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 461.00 | 8 264.00 | | 2 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 102.00 | 2 877 956.00 | | 2 472 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 461.00 | 8 264.00 | | 2 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 893.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366.00 | 882 625.00 | | 3 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416.00 | 13 233.00 | | 3 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50.00 | 869 391.00 | | -50.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 907.00 | 1 019.00 | 102 888.00 | 103 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 037.00 | 6 149.00 | 102 888.00 | 109 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |