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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 105.00 | | 2 115 105.00 | 2 115 105.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 554 487.00 | | 554 487.00 | 554 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 554 711.00 | | 554 711.00 | 554 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 817.00 | | 2 669 817.00 | 2 669 817.00 |
CU Autres participations | 2 009 980.00 | | 2 009 980.00 | 2 009 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 030.00 | 200 030.00 | | 200 030.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 270.00 | 1 800 270.00 | | 1 800 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
DG Autres réserves | 449 338.00 | 449 388.00 | | 449 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 301.00 | -50.00 | | 197 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 666 942.00 | 2 469 641.00 | | 2 666 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 071.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875.00 | 2 461.00 | | 2 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 817.00 | 2 472 102.00 | | 2 669 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 461.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 389.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 023.00 | 3 366.00 | | 202 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722.00 | 3 417.00 | | 4 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 301.00 | -51.00 | | 197 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 349.00 | 224.00 | 105 125.00 | 105 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |