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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548.00 | 7.00 | 542.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 648.00 | 7.00 | 2 296 642.00 | 2 296 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 106 283.00 | | 106 283.00 | 106 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 927.00 | | 180 927.00 | 180 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 575.00 | 7.00 | 2 477 569.00 | 2 477 575.00 |
CU Autres participations | 2 296 100.00 | | 2 296 100.00 | 2 296 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 164.00 | | | 164.00 |
DG Autres réserves | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 953.00 | 3 284.00 | | 14 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 237.00 | 2 203 284.00 | | 2 218 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 939.00 | 164 486.00 | | 230 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 6 032.00 | | 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 204.00 | 60 900.00 | | 27 204.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 107 663.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 331.00 | 339 081.00 | | 259 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 569.00 | 2 542 366.00 | | 2 477 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 331.00 | 339 081.00 | | 259 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 325.00 | 270 000.00 | | 530 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 372.00 | 266 716.00 | | 515 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 953.00 | 3 284.00 | | 14 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | 96 648.00 | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 296 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 96 100.00 | 2 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 159.00 | 231 159.00 | | 231 159.00 |
UX Autres créances clients | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
VP Divers | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 644.00 | 74 644.00 | | 74 644.00 |