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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 650.00 | 13 113.00 | 31 537.00 | 44 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 400.00 | 13 113.00 | 2 240 287.00 | 2 253 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BZ Autres créances | 138 158.00 | | 138 158.00 | 138 158.00 |
CF Disponibilités | 172 204.00 | | 172 204.00 | 172 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 112.00 | | 328 112.00 | 328 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 512.00 | 13 113.00 | 2 568 399.00 | 2 581 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
CU Autres participations | 2 206 350.00 | | 2 206 350.00 | 2 206 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 884.00 | 912.00 | | 5 884.00 |
DG Autres réserves | 111 800.00 | 17 326.00 | | 111 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 854.00 | 99 446.00 | | 11 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 538.00 | 2 317 684.00 | | 2 329 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 631.00 | 86 774.00 | | 76 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 644.00 | 154 361.00 | | 62 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 17 979.00 | | 11 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 570.00 | 115 567.00 | | 86 570.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | 2 740.00 | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 861.00 | 377 421.00 | | 238 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 399.00 | 2 695 105.00 | | 2 568 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 537.00 | 356 828.00 | | 174 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 944 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 709.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 600.00 | 15 068.00 | | 51 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 600.00 | 15 068.00 | | 51 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 000.00 | 15 068.00 | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 000.00 | 15 068.00 | | 96 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 400.00 | | | -44 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 690.00 | -372.00 | | -1 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 245.00 | 857 773.00 | | 1 069 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 391.00 | 758 327.00 | | 1 057 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 854.00 | 99 446.00 | | 11 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 200.00 | | 5 200.00 | 2 344 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 000.00 | 2 208 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 2 253 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 299 550.00 | | 5 200.00 | 2 299 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 109.00 | 9 003.00 | | 4 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 109.00 | 9 003.00 | | 4 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 570.00 | 86 570.00 | | 86 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 631.00 | 12 307.00 | 64 324.00 | 76 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 158.00 | 115 518.00 | 22 640.00 | 138 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 308.00 | 133 268.00 | 25 040.00 | 158 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 861.00 | 174 537.00 | 64 324.00 | 238 861.00 |