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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 650.00 | 22 109.00 | 22 541.00 | 44 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 600.00 | 22 109.00 | 2 231 491.00 | 2 253 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
BZ Autres créances | 170 081.00 | | 170 081.00 | 170 081.00 |
CF Disponibilités | 172 284.00 | | 172 284.00 | 172 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 771.00 | | 397 771.00 | 397 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 370.00 | 22 109.00 | 2 629 261.00 | 2 651 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
CU Autres participations | 2 206 550.00 | | 2 206 550.00 | 2 206 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 477.00 | 5 884.00 | | 6 477.00 |
DG Autres réserves | 123 061.00 | 111 800.00 | | 123 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 784.00 | 11 854.00 | | 12 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 322.00 | 2 329 538.00 | | 2 342 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 270.00 | 76 631.00 | | 62 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 394.00 | 62 644.00 | | 7 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | 11 653.00 | | 9 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 120.00 | 86 570.00 | | 57 120.00 |
EA Autres dettes | 150 221.00 | 1 364.00 | | 150 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 939.00 | 238 861.00 | | 286 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 261.00 | 2 568 399.00 | | 2 629 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 584.00 | 174 537.00 | | 37 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 959 085.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 959 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 996.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 96 000.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -44 400.00 | | -118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 770.00 | 9 000.00 | | 2 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 820.00 | -1 690.00 | | -1 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 895.00 | 1 069 245.00 | | 1 045 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 110.00 | 1 057 391.00 | | 1 033 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 784.00 | 11 854.00 | | 12 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 400.00 | | 200.00 | 2 253 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 208 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208 750.00 | | 200.00 | 2 208 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 113.00 | 8 996.00 | 22 109.00 | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 113.00 | 8 996.00 | 22 109.00 | 13 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 55 406.00 | 55 406.00 | | 55 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 270.00 | 24 686.00 | 37 584.00 | 62 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
VP Divers | 170 081.00 | 139 481.00 | 30 600.00 | 170 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 887.00 | 194 887.00 | 33 000.00 | 227 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 939.00 | 249 355.00 | 37 584.00 | 286 939.00 |