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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 027.00 | 5 864.00 | 44 163.00 | 50 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 800.00 | 5 864.00 | 230 936.00 | 236 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
084 Disponibilités | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 377.00 | | 28 377.00 | 28 377.00 |
110 Total général Actif | 265 177.00 | 5 864.00 | 259 313.00 | 265 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
230 Autres produits | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 210.00 | | | 159 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
252 Charges sociales | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 581.00 | | | 149 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
294 Charges financières | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 951.00 | | | 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 186 773.00 | | | 186 773.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 083.00 | | | 8 083.00 |