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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 773.00 | | 186 773.00 | 186 773.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 320.00 | 160.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 723.00 | 26 143.00 | 26 580.00 | 52 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 976.00 | 26 463.00 | 213 514.00 | 239 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 12 877.00 | | 12 877.00 | 12 877.00 |
084 Disponibilités | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
110 Total général Actif | 273 730.00 | 26 463.00 | 247 267.00 | 273 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 359.00 | 175 859.00 | | 125 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
230 Autres produits | 7 088.00 | 2 226.00 | | 7 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 240.00 | 178 085.00 | | 167 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 025.00 | 45 563.00 | | 30 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 500.00 | -498.00 | | 1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 585.00 | 63 678.00 | | 62 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 366.00 | 5 897.00 | | 6 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 642.00 | 48 365.00 | | 30 642.00 |
252 Charges sociales | 6 023.00 | 12 068.00 | | 6 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 400.00 | 10 198.00 | | 10 400.00 |
262 Autres charges | 816.00 | 771.00 | | 816.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 357.00 | 186 042.00 | | 148 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 883.00 | -7 958.00 | | 18 883.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 534.00 | 1 856.00 | | 1 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | 238.00 | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 296.00 | -10 052.00 | | 17 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 855.00 | | | 238 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |