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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 2 260.00 | 6 740.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | 2 525.00 | 32 475.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 250.00 | 4 785.00 | 737 465.00 | 742 250.00 |
BZ Autres créances | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CF Disponibilités | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 652.00 | 4 785.00 | 753 867.00 | 758 652.00 |
CU Autres participations | 698 250.00 | | 698 250.00 | 698 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
DL TOTAL (I) | 96 247.00 | | | 96 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 294.00 | | | 529 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 620.00 | | | 657 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 867.00 | | | 753 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 620.00 | | | 657 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 247.00 | | | 76 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 742 250.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 698 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 785.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 604.00 | 76 318.00 | 319 380.00 | 528 604.00 |
VI Groupe et associés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VW T.V.A. | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 620.00 | 205 334.00 | 319 380.00 | 657 620.00 |