| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 000.00 | 28 537.00 | 34 463.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 650.00 | 37 537.00 | 768 113.00 | 805 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | | 24 467.00 | 24 467.00 |
BZ Autres créances | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CF Disponibilités | 44 659.00 | | 44 659.00 | 44 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 985.00 | 37 537.00 | 839 448.00 | 876 985.00 |
CU Autres participations | 733 650.00 | | 733 650.00 | 733 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 354 699.00 | 239 762.00 | | 354 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 846.00 | 114 936.00 | | 105 846.00 |
DL TOTAL (I) | 482 545.00 | 376 699.00 | | 482 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 088.00 | 406 749.00 | | 311 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 11 911.00 | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 4 480.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 261.00 | 41 218.00 | | 43 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 903.00 | 464 357.00 | | 356 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 448.00 | 841 055.00 | | 839 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 903.00 | 464 357.00 | | 356 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 389.00 | | 228 389.00 | 228 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 389.00 | | 228 389.00 | 228 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 11 283.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 13 717.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 4 747.00 | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 065.00 | 322 568.00 | | 329 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 218.00 | 207 632.00 | | 223 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 846.00 | 114 936.00 | | 105 846.00 |