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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 5 260.00 | 3 740.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 000.00 | 14 192.00 | 20 808.00 | 35 000.00 |
040 Immobilisations financières | 718 650.00 | | 718 650.00 | 718 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 762 650.00 | 19 452.00 | 743 198.00 | 762 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
084 Disponibilités | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
110 Total général Actif | 828 860.00 | 19 452.00 | 809 408.00 | 828 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 547 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 276.00 | 63 000.00 | | 172 276.00 |
230 Autres produits | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 812.00 | 63 000.00 | | 174 812.00 |
242 Autres charges externes. | 15 049.00 | 5 161.00 | | 15 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 725.00 | 2 578.00 | | 1 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 080.00 | 42 278.00 | | 98 080.00 |
252 Charges sociales | 15 262.00 | 6 356.00 | | 15 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 667.00 | 4 785.00 | | 14 667.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 785.00 | 61 159.00 | | 144 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 026.00 | 1 841.00 | | 30 026.00 |
280 Produits financiers | 150 000.00 | 80 000.00 | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 8 788.00 | 5 085.00 | | 8 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 510.00 | | 5 723.00 |
310 Bénéfice ou perte | 165 516.00 | 76 247.00 | | 165 516.00 |