| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 558.00 | 95 382.00 | 21 176.00 | 116 558.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 536 184.00 | | 536 184.00 | 536 184.00 |
AP Constructions | 4 637 073.00 | 3 798 411.00 | 838 661.00 | 4 637 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 255.00 | 290 347.00 | 207 909.00 | 498 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 339.00 | 126 126.00 | 192 213.00 | 318 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BF Prêts | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 554 693.00 | 4 310 266.00 | 2 244 427.00 | 6 554 693.00 |
BT Marchandises | 69 616.00 | 687.00 | 68 929.00 | 69 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 974.00 | 2 934.00 | 687 040.00 | 689 974.00 |
BZ Autres créances | 11 460 407.00 | | 11 460 407.00 | 11 460 407.00 |
CF Disponibilités | 1 054 201.00 | | 1 054 201.00 | 1 054 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 275 272.00 | 3 621.00 | 13 271 651.00 | 13 275 272.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 831 273.00 | 4 313 887.00 | 15 517 386.00 | 19 831 273.00 |
CU Autres participations | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 400.00 | | | 568 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 960.00 | | | 821 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
DG Autres réserves | 5 708 724.00 | | | 5 708 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 858.00 | | | 1 011 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 213 341.00 | | | 6 213 341.00 |
DL TOTAL (I) | 14 381 124.00 | | | 14 381 124.00 |
DP Provisions pour risques | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 862.00 | | | 188 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 044.00 | | | 134 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 439.00 | | | 369 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 883.00 | | | 40 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 326 598.00 | | | 326 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 405.00 | | | 1 085 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 517 386.00 | | | 15 517 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 011.00 | | | 915 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 011 778.00 | | 3 011 778.00 | 3 011 778.00 |
FG Production vendue services | 1 025 385.00 | 382 546.00 | 1 407 931.00 | 1 025 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 163.00 | 382 546.00 | 4 419 710.00 | 4 037 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 445 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 60 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 731 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 605 946.00 | | | 8 605 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 633 589.00 | | | 8 633 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061 732.00 | | | 2 061 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085 233.00 | | | 2 085 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 548 356.00 | | | 6 548 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 218 630.00 | | | 13 218 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 005 289.00 | | | 7 005 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 213 341.00 | | | 6 213 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 330 319.00 | | 302 600.00 | 8 330 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 061 732.00 | 68 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 494.00 | 2 061 732.00 | 6 554 693.00 | 16 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 494.00 | | 5 999 215.00 | 16 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 600.00 | | 6 959.00 | 479 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 743 568.00 | | 272 141.00 | 5 743 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 151.00 | | 23 501.00 | 2 107 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 017.00 | 251 249.00 | | 4 059 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 895.00 | 5 487.00 | | 89 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969 121.00 | 245 762.00 | | 3 969 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 23 501.00 | 27 643.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 687.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 27 122.00 | 27 643.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 621.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 501.00 | 27 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 667.00 | 3 167.00 | | 55 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 439.00 | 369 439.00 | | 369 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 816.00 | 24 816.00 | | 24 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 598.00 | 326 598.00 | | 326 598.00 |
UP Prêts | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 686 454.00 | 686 454.00 | | 686 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 98 681.00 | 98 681.00 | | 98 681.00 |
VC Groupe et associés | 11 289 926.00 | 11 289 926.00 | | 11 289 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 683.00 | 65 789.00 | 117 894.00 | 183 683.00 |
VI Groupe et associés | 78 377.00 | 78 377.00 | | 78 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 178 842.00 | 12 174 956.00 | 3 886.00 | 12 178 842.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 405.00 | 915 011.00 | 117 894.00 | 1 085 405.00 |