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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 558.00 | 100 979.00 | 15 579.00 | 116 558.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 536 184.00 | | 536 184.00 | 536 184.00 |
AP Constructions | 4 637 073.00 | 3 943 612.00 | 693 461.00 | 4 637 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 507.00 | 347 616.00 | 185 892.00 | 533 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 517.00 | 147 005.00 | 184 511.00 | 331 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
BF Prêts | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 917.00 | 4 539 212.00 | 2 068 705.00 | 6 607 917.00 |
BT Marchandises | 66 667.00 | 921.00 | 65 746.00 | 66 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 394.00 | 2 934.00 | 635 460.00 | 638 394.00 |
BZ Autres créances | 204 311.00 | | 204 311.00 | 204 311.00 |
CF Disponibilités | 818 158.00 | | 818 158.00 | 818 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 521.00 | 3 855.00 | 1 725 667.00 | 1 729 521.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 144.00 | 4 543 067.00 | 3 798 077.00 | 8 341 144.00 |
CU Autres participations | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 400.00 | | | 568 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 960.00 | | | 821 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 840.00 | | | 56 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 726.00 | | | 1 677 726.00 |
DP Provisions pour risques | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 894.00 | | | 117 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 326 606.00 | | | 1 326 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 456.00 | | | 210 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 358.00 | | | 33 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 405 794.00 | | | 405 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 316.00 | | | 2 095 316.00 |
ED (V) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 077.00 | | | 3 798 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 855.00 | | | 1 991 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 745 453.00 | 11 793.00 | 2 757 246.00 | 2 745 453.00 |
FG Production vendue services | 990 951.00 | 443 059.00 | 1 434 009.00 | 990 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 404.00 | 454 852.00 | 4 191 256.00 | 3 736 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 210 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 537 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 61 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | -840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 648.00 | | | 138 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 005.00 | | | 166 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 067.00 | | | 136 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 892.00 | | | 4 450 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 365.00 | | | 4 220 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 526.00 | | | 230 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 554 693.00 | | 95 976.00 | 6 554 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 752.00 | | 6 607 917.00 | 42 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 752.00 | | 6 052 439.00 | 42 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 558.00 | | | 486 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 999 215.00 | | 95 976.00 | 5 999 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 42 752.00 | | | 42 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 310 266.00 | 228 946.00 | | 4 310 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 382.00 | 5 597.00 | | 95 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 884.00 | 223 350.00 | | 4 214 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 858.00 | | 27 357.00 | 50 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 687.00 | 921.00 | 687.00 | 687.00 |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | 921.00 | 687.00 | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 479.00 | 921.00 | 28 044.00 | 54 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 667.00 | 3 167.00 | | 55 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 456.00 | 210 456.00 | | 210 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 794.00 | 405 794.00 | | 405 794.00 |
UP Prêts | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 634 873.00 | 634 873.00 | | 634 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 176 684.00 | 176 684.00 | | 176 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 894.00 | 66 933.00 | 50 961.00 | 117 894.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 939.00 | 1 270 939.00 | | 1 270 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 789.00 | | | 65 789.00 |
VP Divers | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 084.00 | 868 198.00 | 3 886.00 | 872 084.00 |
VW T.V.A. | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 316.00 | 1 991 855.00 | 50 961.00 | 2 095 316.00 |