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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 558.00 | 106 576.00 | 9 983.00 | 116 558.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | 536 184.00 | | 536 184.00 | 536 184.00 |
AP Constructions | 4 645 822.00 | 4 016 250.00 | 629 572.00 | 4 645 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 224.00 | 418 557.00 | 156 667.00 | 575 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 647.00 | 166 413.00 | 200 234.00 | 366 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BF Prêts | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 697 905.00 | 4 707 795.00 | 1 990 110.00 | 6 697 905.00 |
BT Marchandises | 56 462.00 | 1 568.00 | 54 894.00 | 56 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 259.00 | | 96 259.00 | 96 259.00 |
BZ Autres créances | 76 803.00 | | 76 803.00 | 76 803.00 |
CF Disponibilités | 571 529.00 | | 571 529.00 | 571 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 053.00 | 1 568.00 | 801 485.00 | 803 053.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 680.00 | 4 709 363.00 | 2 795 316.00 | 7 504 680.00 |
CU Autres participations | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 400.00 | 568 400.00 | | 568 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 960.00 | 821 960.00 | | 821 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 565.00 | 230 526.00 | | -121 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 635.00 | 1 677 726.00 | | 1 325 635.00 |
DP Provisions pour risques | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 961.00 | 117 894.00 | | 50 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235 816.00 | 1 326 606.00 | | 1 235 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 037.00 | 210 456.00 | | 87 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 664.00 | 33 358.00 | | 15 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
EA Autres dettes | 52 961.00 | 405 794.00 | | 52 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 646.00 | 2 095 316.00 | | 1 443 646.00 |
ED (V) | 2 534.00 | 1 534.00 | | 2 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 316.00 | 3 798 077.00 | | 2 795 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 391 146.00 | 1 991 855.00 | | 1 391 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 353 452.00 | 11 008.00 | 1 364 460.00 | 1 353 452.00 |
FG Production vendue services | 507 993.00 | 141 541.00 | 649 534.00 | 507 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 445.00 | 152 549.00 | 2 013 994.00 | 1 861 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 226 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 48 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 063.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 874.00 | 18 323.00 | | 38 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403.00 | 138 648.00 | | 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | 166 005.00 | | 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 844.00 | 136 067.00 | | 33 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 844.00 | 136 067.00 | | 33 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 442.00 | 29 938.00 | | -33 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 392.00 | 4 450 892.00 | | 2 058 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 956.00 | 4 220 365.00 | | 2 179 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 565.00 | 230 526.00 | | -121 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 917.00 | | 89 988.00 | 6 607 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 697 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 142 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 558.00 | | | 486 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052 439.00 | | 89 988.00 | 6 052 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539 212.00 | 168 583.00 | | 4 539 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 979.00 | 5 597.00 | | 100 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 438 233.00 | 162 987.00 | | 4 438 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
6N Sur stocks et en cours | 921.00 | 1 568.00 | 921.00 | 921.00 |
6T Sur comptes clients | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 855.00 | 1 568.00 | 3 855.00 | 3 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 356.00 | 1 568.00 | 3 855.00 | 27 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | 3 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 117.00 | 2 617.00 | | 55 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 037.00 | 87 037.00 | | 87 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
UP Prêts | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
UX Autres créances clients | 96 259.00 | 96 259.00 | | 96 259.00 |
VB T. V. A. | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VC Groupe et associés | 29 875.00 | 29 875.00 | | 29 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 180 699.00 | 1 180 699.00 | | 1 180 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 449.00 | 198 563.00 | 3 886.00 | 202 449.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 646.00 | 1 391 146.00 | | 1 443 646.00 |