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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 94 897.00 | 72 562.00 | 22 335.00 | 94 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 135 231.00 | | 135 231.00 | 135 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 089.00 | 97 395.00 | 161 694.00 | 259 089.00 |
BZ Autres créances | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 666 666.00 | | 3 666 666.00 | 3 666 666.00 |
CF Disponibilités | 541 673.00 | | 541 673.00 | 541 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 212 340.00 | | 4 212 340.00 | 4 212 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 429.00 | 97 395.00 | 4 374 034.00 | 4 471 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 937.00 | 805 937.00 | | 805 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 869.00 | 728 869.00 | | 728 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
DG Autres réserves | 2 537 157.00 | 2 672 084.00 | | 2 537 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 077.00 | -134 927.00 | | 181 077.00 |
DK Provisions réglementées | 8 551.00 | 9 253.00 | | 8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 342 185.00 | 4 161 811.00 | | 4 342 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 188.00 | 2 752.00 | | 18 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 660.00 | 12 968.00 | | 10 660.00 |
EA Autres dettes | | 3 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 848.00 | 22 224.00 | | 31 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 034.00 | 4 184 035.00 | | 4 374 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 848.00 | 22 224.00 | | 31 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 939.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 691.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 939.00 | 7 089.00 | | 6 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 724.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 058.00 | 8 500.00 | | 156 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 760.00 | 9 926.00 | | 156 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 35.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 925.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 265.00 | 6 001.00 | | 156 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 218.00 | 154 538.00 | | 277 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 141.00 | 289 465.00 | | 96 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 077.00 | -134 927.00 | | 181 077.00 |