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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 954.00 | 66 070.00 | 23 884.00 | 89 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 018.00 | 90 903.00 | 165 115.00 | 256 018.00 |
BZ Autres créances | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747 228.00 | | 1 747 228.00 | 1 747 228.00 |
CF Disponibilités | 2 602 068.00 | | 2 602 068.00 | 2 602 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 794.00 | | 4 351 794.00 | 4 351 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 607 812.00 | 90 903.00 | 4 516 909.00 | 4 607 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 937.00 | 805 937.00 | | 805 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 869.00 | 728 869.00 | | 728 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
DG Autres réserves | 2 718 234.00 | 2 537 157.00 | | 2 718 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 117.00 | 181 077.00 | | 125 117.00 |
DK Provisions réglementées | 7 849.00 | 8 551.00 | | 7 849.00 |
DL TOTAL (I) | 4 466 601.00 | 4 342 185.00 | | 4 466 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 18 188.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 482.00 | 10 660.00 | | 41 482.00 |
EA Autres dettes | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 308.00 | 31 848.00 | | 50 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 516 909.00 | 4 374 034.00 | | 4 516 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 308.00 | 31 848.00 | | 50 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 563.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 413.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 776.00 | 6 939.00 | | 6 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 670.00 | 156 058.00 | | 198 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 372.00 | 156 760.00 | | 199 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 372.00 | 156 265.00 | | 199 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 538.00 | | | 31 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 729.00 | 277 218.00 | | 258 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 612.00 | 96 141.00 | | 133 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 117.00 | 181 077.00 | | 125 117.00 |