| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 89 954.00 | 68 547.00 | 21 407.00 | 89 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 103.00 | | 137 103.00 | 137 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 066.00 | 93 380.00 | 162 686.00 | 256 066.00 |
BZ Autres créances | 12 990.00 | | 12 990.00 | 12 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 040 962.00 | 561 420.00 | 3 479 542.00 | 4 040 962.00 |
CF Disponibilités | 247 029.00 | | 247 029.00 | 247 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 090.00 | 561 420.00 | 3 740 670.00 | 4 302 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 156.00 | 654 800.00 | 3 903 356.00 | 4 558 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 937.00 | 805 937.00 | | 805 937.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 869.00 | 728 869.00 | | 728 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
DG Autres réserves | 2 843 351.00 | 2 718 234.00 | | 2 843 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -580 135.00 | 125 117.00 | | -580 135.00 |
DK Provisions réglementées | 7 147.00 | 7 849.00 | | 7 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 885 764.00 | 4 466 601.00 | | 3 885 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 835.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 624.00 | 41 482.00 | | 9 624.00 |
EA Autres dettes | 2 113.00 | 2 991.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 592.00 | 50 308.00 | | 17 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 356.00 | 4 516 909.00 | | 3 903 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 592.00 | 50 308.00 | | 17 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 477.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 818.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 885.00 | 6 776.00 | | 6 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 198 670.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 984.00 | 199 372.00 | | 5 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 843.00 | 199 372.00 | | 5 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 887.00 | 31 538.00 | | 22 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 016.00 | 258 729.00 | | 95 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 151.00 | 133 612.00 | | 675 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -580 135.00 | 125 117.00 | | -580 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 018.00 | | 48.00 | 256 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 788.00 | | | 114 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 231.00 | | 48.00 | 141 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 903.00 | 2 477.00 | | 90 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 903.00 | 2 477.00 | | 90 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 849.00 | | 702.00 | 7 849.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 561 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 561 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 849.00 | 561 420.00 | 702.00 | 7 849.00 |
UG ‐ Financières | | 561 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 275.00 | 14 099.00 | 4 176.00 | 18 275.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 132.00 | 8 090.00 | | 8 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 4 917.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 26 024.00 | 21 141.00 | | 26 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 702.00 | 9 361.00 | | 10 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 270.00 | 268.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 402.00 | 8 358.00 | | 8 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 217.00 | 5 195.00 | | 5 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 487.00 | 391.00 | | 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 369.00 | 35 419.00 | | 41 369.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |