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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 664 744.00 | | 1 664 744.00 | 1 664 744.00 |
AN Terrains | 9 128.00 | 7 932.00 | 1 197.00 | 9 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 684.00 | 213 894.00 | 38 790.00 | 252 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 250.00 | 225 049.00 | 1 724 201.00 | 1 949 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BT Marchandises | 207 923.00 | | 207 923.00 | 207 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BZ Autres créances | 22 527.00 | | 22 527.00 | 22 527.00 |
CF Disponibilités | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 181.00 | | 16 181.00 | 16 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 666.00 | | 282 666.00 | 282 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 916.00 | 225 049.00 | 2 006 867.00 | 2 231 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 705.00 | 35 787.00 | | 74 705.00 |
DL TOTAL (I) | 83 090.00 | 44 172.00 | | 83 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 069.00 | 329 402.00 | | 269 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 331.00 | 1 383 272.00 | | 1 422 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 864.00 | 211 713.00 | | 183 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 393.00 | 46 122.00 | | 45 393.00 |
EA Autres dettes | 3 120.00 | 3 039.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 778.00 | 1 973 549.00 | | 1 923 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 867.00 | 2 017 721.00 | | 2 006 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 250.00 | | | 1 949 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 744.00 | | | 1 664 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 036.00 | | | 265 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 719.00 | 15 330.00 | 225 049.00 | 209 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 719.00 | 15 330.00 | 225 049.00 | 209 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 864.00 | 183 864.00 | | 183 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 069.00 | 61 962.00 | 207 107.00 | 269 069.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 331.00 | 1 422 331.00 | | 1 422 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 354.00 | | | 60 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VW T.V.A. | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 778.00 | 1 716 671.00 | 207 107.00 | 1 923 778.00 |