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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 664 744.00 | | 1 664 744.00 | 1 664 744.00 |
AN Terrains | 9 128.00 | 8 540.00 | 589.00 | 9 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 3 465.00 | 2 166.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 684.00 | 228 616.00 | 24 068.00 | 252 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 658.00 | 240 621.00 | 1 711 037.00 | 1 951 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 208 245.00 | | 208 245.00 | 208 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 765.00 | | 48 765.00 | 48 765.00 |
BZ Autres créances | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
CF Disponibilités | 112 201.00 | | 112 201.00 | 112 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 816.00 | | 398 816.00 | 398 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 474.00 | 240 621.00 | 2 109 854.00 | 2 350 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 066.00 | 74 705.00 | | 124 066.00 |
DL TOTAL (I) | 132 450.00 | 83 090.00 | | 132 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 122.00 | 269 069.00 | | 207 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 520 335.00 | 1 422 331.00 | | 1 520 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 601.00 | 183 864.00 | | 200 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 342.00 | 45 393.00 | | 49 342.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 3 120.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 403.00 | 1 923 778.00 | | 1 977 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 854.00 | 2 006 867.00 | | 2 109 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 250.00 | | 2 408.00 | 1 949 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 744.00 | | | 1 664 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 036.00 | | 2 408.00 | 265 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 049.00 | 15 572.00 | | 225 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 049.00 | 15 572.00 | | 225 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 122.00 | 63 587.00 | 143 535.00 | 207 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 601.00 | 200 601.00 | | 200 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569 681.00 | 1 569 681.00 | | 1 569 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 725.00 | 71 725.00 | | 71 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 070.00 | 77 419.00 | 3 651.00 | 81 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 403.00 | 1 833 868.00 | 143 535.00 | 1 977 403.00 |