| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 664 744.00 | | 1 664 744.00 | 1 664 744.00 |
AN Terrains | 9 128.00 | 9 118.00 | 11.00 | 9 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631.00 | 3 947.00 | 1 685.00 | 5 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 684.00 | 242 908.00 | 9 776.00 | 252 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 406.00 | 255 972.00 | 1 700 434.00 | 1 956 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BT Marchandises | 212 522.00 | | 212 522.00 | 212 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
BZ Autres créances | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CF Disponibilités | 190 244.00 | | 190 244.00 | 190 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 575.00 | | 453 575.00 | 453 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 981.00 | 255 972.00 | 2 154 008.00 | 2 409 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 332.00 | 124 066.00 | | 76 332.00 |
DL TOTAL (I) | 84 717.00 | 132 450.00 | | 84 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 546.00 | 207 122.00 | | 143 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 065.00 | 1 520 335.00 | | 1 621 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 273.00 | 200 601.00 | | 229 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 403.00 | 49 342.00 | | 75 403.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 291.00 | 1 977 403.00 | | 2 069 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 008.00 | 2 109 854.00 | | 2 154 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 658.00 | | 4 748.00 | 1 951 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 664 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 744.00 | | | 1 664 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 444.00 | | | 267 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 470.00 | | 4 748.00 | 19 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 621.00 | 15 352.00 | | 240 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 621.00 | 15 352.00 | | 240 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 273.00 | 229 273.00 | | 229 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 472.00 | 1 696 472.00 | | 1 696 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 546.00 | 65 255.00 | 78 291.00 | 143 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 684.00 | 50 033.00 | 3 651.00 | 53 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 069 291.00 | 1 991 000.00 | 78 291.00 | 2 069 291.00 |