| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 918.00 | 97 271.00 | 2 647.00 | 99 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 918.00 | 97 271.00 | 2 647.00 | 99 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 937.00 | 32 188.00 | 373 749.00 | 405 937.00 |
BZ Autres créances | 69 901.00 | | 69 901.00 | 69 901.00 |
CF Disponibilités | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 611.00 | 32 188.00 | 525 424.00 | 557 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 529.00 | 129 458.00 | 528 071.00 | 657 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | -145 894.00 | 82 398.00 | | -145 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 981.00 | -228 292.00 | | 119 981.00 |
DL TOTAL (I) | -18 213.00 | -138 194.00 | | -18 213.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 888.00 | 40 274.00 | | 5 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 048.00 | 41 242.00 | | 112 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 764.00 | 177 361.00 | | 300 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 816.00 | 122 399.00 | | 71 816.00 |
EA Autres dettes | 29 768.00 | 9 768.00 | | 29 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 37 500.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 284.00 | 428 543.00 | | 526 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 071.00 | 290 349.00 | | 528 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 284.00 | 428 543.00 | | 526 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 551.00 | 18 585.00 | 40 136.00 | 21 551.00 |
FG Production vendue services | 489 220.00 | 714 663.00 | 1 203 883.00 | 489 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 771.00 | 733 248.00 | 1 244 019.00 | 510 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 26 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 586.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 695.00 | 30 413.00 | | 12 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | 564.00 | | 1 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 497.00 | | | -20 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 357.00 | 1 110 235.00 | | 1 291 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 376.00 | 1 338 527.00 | | 1 171 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 981.00 | -228 292.00 | | 119 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 350.00 | | 1 568.00 | 98 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 350.00 | | 1 568.00 | 98 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 258.00 | 1 013.00 | | 96 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 258.00 | 1 013.00 | | 96 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 400.00 | 16 788.00 | | 15 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 400.00 | 16 788.00 | | 15 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | 36 788.00 | | 15 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 764.00 | 300 764.00 | | 300 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 092.00 | 372 092.00 | | 372 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VB T. V. A. | 63 710.00 | 63 710.00 | | 63 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VI Groupe et associés | 112 048.00 | 112 048.00 | | 112 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 890.00 | | | 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 451.00 | 495 451.00 | | 495 451.00 |
VW T.V.A. | 54 323.00 | 54 323.00 | | 54 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 284.00 | 526 284.00 | | 526 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 10 097.00 | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 527.00 | 8 981.00 | | 32 527.00 |
ST Autres comptes | 114 112.00 | 149 498.00 | | 114 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 497.00 | 45 021.00 | | 34 497.00 |
YT Sous‐traitance | 493 005.00 | 589 419.00 | | 493 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 147 802.00 | 133 269.00 | | 147 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 449.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | 10 546.00 | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 801.00 | 101 188.00 | | 122 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 332.00 | 109 511.00 | | 119 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 821 943.00 | 926 187.00 | | 821 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |