|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 404.00 | 99 188.00 | 3 216.00 | 102 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 404.00 | 99 188.00 | 3 216.00 | 102 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 112.00 | 13 543.00 | 512 570.00 | 526 112.00 |
BZ Autres créances | 65 340.00 | | 65 340.00 | 65 340.00 |
CF Disponibilités | 188 341.00 | | 188 341.00 | 188 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 276.00 | 13 543.00 | 768 734.00 | 782 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 680.00 | 112 730.00 | 771 950.00 | 884 680.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | -3 295.00 | -25 913.00 | | -3 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 534.00 | 22 617.00 | | 4 534.00 |
DL TOTAL (I) | 8 939.00 | 4 405.00 | | 8 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 615.00 | 599.00 | | 180 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 540.00 | 133 308.00 | | 144 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 617.00 | 242 718.00 | | 270 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 178.00 | 53 640.00 | | 115 178.00 |
EA Autres dettes | 52 061.00 | 56 206.00 | | 52 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 011.00 | 486 472.00 | | 763 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 950.00 | 490 877.00 | | 771 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 471.00 | 355 329.00 | | 618 471.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 530.00 | 20 559.00 | 26 089.00 | 5 530.00 |
FG Production vendue services | 538 123.00 | 596 337.00 | 1 134 460.00 | 538 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 653.00 | 616 896.00 | 1 160 549.00 | 543 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 543.00 | |
GE Autres charges | | | 76 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 334.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 636.00 | 5 819.00 | | 9 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 413.00 | 666.00 | | 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 551.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 800.00 | 10 137.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 204.00 | 1 219 851.00 | | 1 205 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 669.00 | 1 197 233.00 | | 1 200 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 534.00 | 22 617.00 | | 4 534.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 918.00 | | 2 486.00 | 99 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 918.00 | | 2 486.00 | 99 918.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 233.00 | 955.00 | | 98 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 233.00 | 955.00 | | 98 233.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 520.00 | 13 543.00 | 44 520.00 | 44 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 520.00 | 13 543.00 | 44 520.00 | 44 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 520.00 | 13 543.00 | 44 520.00 | 44 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 543.00 | 44 520.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 617.00 | 270 617.00 | | 270 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 061.00 | 52 061.00 | | 52 061.00 |
UX Autres créances clients | 509 861.00 | 509 861.00 | | 509 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 251.00 | 16 251.00 | | 16 251.00 |
VB T. V. A. | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 615.00 | 180 615.00 | | 180 615.00 |
VI Groupe et associés | 144 540.00 | | 144 540.00 | 144 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 935.00 | 593 935.00 | | 593 935.00 |
VW T.V.A. | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 011.00 | 618 471.00 | 144 540.00 | 763 011.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 983.00 | 5 013.00 | | 2 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 680.00 | 31 711.00 | | 33 680.00 |
ST Autres comptes | 61 089.00 | 97 833.00 | | 61 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 552.00 | 33 816.00 | | 38 552.00 |
YT Sous‐traitance | 567 192.00 | 602 649.00 | | 567 192.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 137 136.00 | 138 714.00 | | 137 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 309.00 | 806.00 | | 1 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 292.00 | 5 819.00 | | 4 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 321.00 | 117 402.00 | | 103 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 139.00 | 144 094.00 | | 105 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 650.00 | 904 724.00 | | 837 650.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |