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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 350.00 | 96 258.00 | 2 092.00 | 98 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 350.00 | 96 258.00 | 2 092.00 | 98 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 777.00 | 15 400.00 | 224 377.00 | 239 777.00 |
BZ Autres créances | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
CF Disponibilités | 39 584.00 | | 39 584.00 | 39 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 657.00 | 15 400.00 | 288 257.00 | 303 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 007.00 | 111 658.00 | 290 349.00 | 402 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 82 398.00 | 57 606.00 | | 82 398.00 |
DH Report à nouveau | | 55 524.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 292.00 | -30 732.00 | | -228 292.00 |
DL TOTAL (I) | -138 194.00 | 90 098.00 | | -138 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 274.00 | 73 622.00 | | 40 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 242.00 | 33 191.00 | | 41 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 361.00 | 124 161.00 | | 177 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 399.00 | 114 361.00 | | 122 399.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | 28 099.00 | | 9 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 543.00 | 373 434.00 | | 428 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 349.00 | 463 532.00 | | 290 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 543.00 | | | 428 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 844.00 | 15 138.00 | 30 982.00 | 15 844.00 |
FG Production vendue services | 490 787.00 | 557 268.00 | 1 048 055.00 | 490 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 632.00 | 572 406.00 | 1 079 038.00 | 506 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 440.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 413.00 | 10 550.00 | | 30 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 564.00 | 1 372.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 572.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 235.00 | 1 088 484.00 | | 1 110 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 527.00 | 1 119 216.00 | | 1 338 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -228 292.00 | -30 732.00 | | -228 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 200.00 | | 2 150.00 | 96 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 200.00 | | 2 150.00 | 96 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 375.00 | 1 882.00 | | 94 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 375.00 | 1 882.00 | | 94 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 900.00 | 8 500.00 | | 6 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 900.00 | 8 500.00 | | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | 8 500.00 | | 6 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 361.00 | 177 361.00 | | 177 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 498.00 | 37 498.00 | | 37 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 224 377.00 | 224 377.00 | | 224 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VB T. V. A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 274.00 | 40 274.00 | | 40 274.00 |
VI Groupe et associés | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 074.00 | 264 074.00 | | 264 074.00 |
VW T.V.A. | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 543.00 | 428 543.00 | | 428 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 097.00 | 6 876.00 | | 10 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 981.00 | 13 252.00 | | 8 981.00 |
ST Autres comptes | 149 498.00 | 115 185.00 | | 149 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 021.00 | 46 706.00 | | 45 021.00 |
YT Sous‐traitance | 589 419.00 | 524 781.00 | | 589 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 32 956.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 133 269.00 | 133 362.00 | | 133 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 2 509.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 546.00 | 9 385.00 | | 10 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 188.00 | 139 008.00 | | 101 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 511.00 | 145 819.00 | | 109 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 187.00 | 866 241.00 | | 926 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |