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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 000.00 | 63 049.00 | 85 951.00 | 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 692.00 | 289 779.00 | 46 914.00 | 336 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 003.00 | 354 067.00 | 579 936.00 | 934 003.00 |
BT Marchandises | 170 275.00 | | 170 275.00 | 170 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
BZ Autres créances | 58 138.00 | | 58 138.00 | 58 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CF Disponibilités | 193 814.00 | | 193 814.00 | 193 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 907.00 | | 483 907.00 | 483 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 910.00 | 354 067.00 | 1 063 843.00 | 1 417 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 692.00 | | | 93 692.00 |
DL TOTAL (I) | 530 946.00 | | | 530 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 805.00 | | | 101 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 623.00 | | | 345 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 897.00 | | | 532 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 843.00 | | | 1 063 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 897.00 | | | 532 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 002.00 | | 9 000.00 | 925 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 719.00 | | | 435 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 954.00 | | 8 738.00 | 476 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 329.00 | | 262.00 | 12 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 479.00 | 40 588.00 | | 313 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 240.00 | 40 588.00 | | 312 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 623.00 | 345 623.00 | | 345 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 734.00 | 16 734.00 | | 16 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
VB T. V. A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 101 805.00 | 101 805.00 | | 101 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 697.00 | | | 57 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 841.00 | 47 841.00 | | 47 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 205.00 | 119 613.00 | 12 592.00 | 132 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 897.00 | 532 897.00 | | 532 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
ST Autres comptes | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 346.00 | | | 74 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 410.00 | | | 8 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 856.00 | | | 64 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 525.00 | | | 157 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |