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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 434 479.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 70 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 874.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 402.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 608 507.00 | |
BT Marchandises | | | 187 709.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 27 539.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 672.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 75 709.00 | |
CF Disponibilités | | | 235 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 571 701.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 180 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 750.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 405.00 | 222 696.00 | | 56 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 118.00 | -15 890.00 | | 153 118.00 |
DL TOTAL (I) | 518 024.00 | 515 055.00 | | 518 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 511.00 | 12.00 | | 141 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 018.00 | 73 184.00 | | 109 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 172.00 | 385 574.00 | | 357 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 465.00 | 88 908.00 | | 54 465.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 5 502.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 183.00 | 553 183.00 | | 662 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 208.00 | 1 068 239.00 | | 1 180 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 003.00 | | 85 939.00 | 934 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 654.00 | 983 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 654.00 | 534 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 719.00 | | | 435 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 692.00 | | 85 128.00 | 485 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | 811.00 | 12 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 265.00 | 29 169.00 | 36 654.00 | 382 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 026.00 | 29 169.00 | 36 654.00 | 381 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 173.00 | 324 173.00 | 33 000.00 | 357 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VB T. V. A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 511.00 | 23 957.00 | 98 545.00 | 141 511.00 |
VI Groupe et associés | 109 019.00 | 105 497.00 | | 109 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 393.00 | | | 147 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 740.00 | 72 338.00 | 13 403.00 | 85 740.00 |
VW T.V.A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 184.00 | 508 108.00 | 131 545.00 | 662 184.00 |