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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 434 479.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 56 128.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 78 203.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 582 266.00 | |
BT Marchandises | | | 171 553.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 877.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 597.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 49 701.00 | |
CF Disponibilités | | | 106 279.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 414 081.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 996 347.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 56 405.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 585.00 | 153 118.00 | | 186 585.00 |
DL TOTAL (I) | 495 609.00 | 518 024.00 | | 495 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 596.00 | 141 511.00 | | 117 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 741.00 | 109 018.00 | | 60 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 896.00 | 357 172.00 | | 282 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 502.00 | 54 465.00 | | 39 502.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 738.00 | 662 183.00 | | 500 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 347.00 | 1 180 208.00 | | 996 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 288.00 | | 903.00 | 983 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 984 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 719.00 | | | 435 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 167.00 | | 850.00 | 534 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 403.00 | | 53.00 | 13 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 781.00 | 27 143.00 | | 374 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 541.00 | 27 143.00 | | 373 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 897.00 | 273 897.00 | 9 000.00 | 282 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
UX Autres créances clients | 37 877.00 | 37 877.00 | | 37 877.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 596.00 | 24 237.00 | 93 360.00 | 117 596.00 |
VI Groupe et associés | 60 742.00 | 60 241.00 | | 60 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 002.00 | 86 547.00 | 13 455.00 | 100 002.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 738.00 | 397 877.00 | 102 360.00 | 500 738.00 |