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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AP Constructions | 100 554.00 | 63 586.00 | 36 968.00 | 100 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 148.00 | 111 565.00 | 33 582.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 668.00 | 161 615.00 | 108 052.00 | 269 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 928.00 | 362 614.00 | 198 314.00 | 560 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BZ Autres créances | 33 091.00 | | 33 091.00 | 33 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 900.00 | | 150 900.00 | 150 900.00 |
CF Disponibilités | 857 433.00 | | 857 433.00 | 857 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 521.00 | | 1 108 521.00 | 1 108 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 449.00 | 362 614.00 | 1 306 835.00 | 1 669 449.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 058.00 | | | 704 058.00 |
DL TOTAL (I) | 747 234.00 | | | 747 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 291.00 | | | 142 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | | | 7 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 098.00 | | | 190 098.00 |
EA Autres dettes | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 600.00 | | | 559 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 835.00 | | | 1 306 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 284.00 | | | 458 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 723.00 | | 132 205.00 | 428 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 929.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 167.00 | | 132 204.00 | 383 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | 1.00 | 19 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 546.00 | 50 069.00 | | 312 546.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 698.00 | 50 069.00 | | 286 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 282.00 | 219 282.00 | | 219 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 301.00 | 37 985.00 | 101 316.00 | 139 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 934.00 | | | 39 934.00 |
VP Divers | 33 092.00 | 33 092.00 | | 33 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 098.00 | 190 098.00 | | 190 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 627.00 | 100 188.00 | 18 439.00 | 118 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 600.00 | 458 284.00 | 101 316.00 | 559 600.00 |