| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AP Constructions | 100 554.00 | 82 546.00 | 18 008.00 | 100 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 148.00 | 138 165.00 | 6 982.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 048.00 | 217 799.00 | 58 248.00 | 276 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 808.00 | 464 358.00 | 103 449.00 | 567 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
CF Disponibilités | 1 226 883.00 | | 1 226 883.00 | 1 226 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 790.00 | | 38 790.00 | 38 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 216.00 | | 1 447 216.00 | 1 447 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 024.00 | 464 358.00 | 1 550 665.00 | 2 015 024.00 |
CU Autres participations | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 29 801.00 | | | 29 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 112.00 | | | 1 133 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 914.00 | | | 1 184 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 611.00 | | | 82 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 738.00 | | | 15 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 906.00 | | | 210 906.00 |
EA Autres dettes | 56 495.00 | | | 56 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 751.00 | | | 365 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 665.00 | | | 1 550 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 164.00 | | | 292 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 465.00 | | 1 344.00 | 566 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 407.00 | | 1 344.00 | 520 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 074.00 | 51 285.00 | | 413 074.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 226.00 | 51 285.00 | | 387 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 495.00 | 56 495.00 | | 56 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 612.00 | 9 025.00 | 73 587.00 | 82 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 906.00 | 210 906.00 | | 210 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 790.00 | 38 790.00 | | 38 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 494.00 | 69 055.00 | 18 439.00 | 87 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 752.00 | 292 165.00 | 73 587.00 | 365 752.00 |