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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 679.00 | 11 679.00 | | 11 679.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
AP Constructions | 100 554.00 | 73 066.00 | 27 488.00 | 100 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 148.00 | 124 865.00 | 20 282.00 | 145 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 704.00 | 189 294.00 | 85 409.00 | 274 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 464.00 | 413 073.00 | 153 390.00 | 566 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 395.00 | | 52 395.00 | 52 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 127.00 | | 151 127.00 | 151 127.00 |
CF Disponibilités | 927 441.00 | | 927 441.00 | 927 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 916.00 | | 1 149 916.00 | 1 149 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 381.00 | 413 073.00 | 1 303 307.00 | 1 716 381.00 |
CU Autres participations | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 566.00 | | | 824 566.00 |
DL TOTAL (I) | 871 801.00 | | | 871 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 238.00 | | | 56 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 339.00 | | | 147 339.00 |
EA Autres dettes | 110 744.00 | | | 110 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 506.00 | | | 431 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 307.00 | | | 1 303 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 917.00 | | | 348 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 929.00 | | 5 536.00 | 560 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 371.00 | | 5 036.00 | 515 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 710.00 | | 500.00 | 19 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 615.00 | 50 459.00 | | 362 615.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 767.00 | 50 459.00 | | 336 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 239.00 | 56 239.00 | | 56 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 339.00 | 147 339.00 | | 147 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 745.00 | 110 745.00 | | 110 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
UX Autres créances clients | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 184.00 | 34 595.00 | 82 589.00 | 117 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 787.00 | 71 348.00 | 18 439.00 | 89 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 506.00 | 348 917.00 | 82 589.00 | 431 506.00 |