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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 728.00 | 29 281.00 | 12 447.00 | 41 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 338.00 | 29 891.00 | 12 447.00 | 42 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 217.00 | | 36 217.00 | 36 217.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CF Disponibilités | 50 972.00 | | 50 972.00 | 50 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 723.00 | 29 891.00 | 107 832.00 | 137 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 735.00 | 38 080.00 | | 46 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 885.00 | 8 654.00 | | 6 885.00 |
DL TOTAL (I) | 59 120.00 | 52 235.00 | | 59 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 565.00 | 35 948.00 | | 26 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 2 063.00 | | 5 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 318.00 | 13 716.00 | | 16 318.00 |
EA Autres dettes | | 861.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 712.00 | 52 588.00 | | 48 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 832.00 | 104 823.00 | | 107 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 712.00 | 52 588.00 | | 48 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 029.00 | | 57 029.00 | 57 029.00 |
FG Production vendue services | 168 305.00 | | 168 305.00 | 168 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 334.00 | | 225 334.00 | 225 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 932.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 934.00 | 887.00 | | 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 611.00 | 227 735.00 | | 225 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 726.00 | 219 081.00 | | 218 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 885.00 | 8 654.00 | | 6 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 338.00 | | | 42 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 959.00 | 3 932.00 | | 25 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 349.00 | 3 932.00 | | 25 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 36 217.00 | 36 217.00 | | 36 217.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
VW T.V.A. | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |