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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 093.00 | 34 267.00 | 8 826.00 | 43 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 703.00 | 34 877.00 | 108 826.00 | 143 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 157.00 | | 81 157.00 | 81 157.00 |
BZ Autres créances | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
CF Disponibilités | 206 498.00 | | 206 498.00 | 206 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 343.00 | | 295 343.00 | 295 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 046.00 | 34 877.00 | 404 168.00 | 439 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 178.00 | 45 620.00 | | 65 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 080.00 | 26 558.00 | | 31 080.00 |
DL TOTAL (I) | 101 758.00 | 77 678.00 | | 101 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 158.00 | 152 440.00 | | 192 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 6 109.00 | | 11 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 935.00 | 36 509.00 | | 42 935.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 238.00 | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 410.00 | 250 296.00 | | 302 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 168.00 | 327 975.00 | | 404 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 785.00 | 195 296.00 | | 250 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 008.00 | | 129 008.00 | 129 008.00 |
FG Production vendue services | 285 403.00 | | 285 403.00 | 285 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 411.00 | | 414 411.00 | 414 411.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 021.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 4 635.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 836.00 | 333 534.00 | | 414 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 756.00 | 306 976.00 | | 383 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 080.00 | 26 558.00 | | 31 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 873.00 | | 1 830.00 | 141 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 610.00 | | | 100 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 263.00 | | 1 830.00 | 41 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 856.00 | 4 021.00 | | 30 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 246.00 | 4 021.00 | | 30 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UX Autres créances clients | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | 3 375.00 | 51 625.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 192 158.00 | 192 158.00 | | 192 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 787.00 | 85 787.00 | | 85 787.00 |
VW T.V.A. | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 410.00 | 250 785.00 | 51 625.00 | 302 410.00 |