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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 263.00 | 30 246.00 | 11 017.00 | 41 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 873.00 | 30 856.00 | 111 017.00 | 141 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 865.00 | | 33 865.00 | 33 865.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CF Disponibilités | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 957.00 | | 216 957.00 | 216 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 830.00 | 30 856.00 | 327 975.00 | 358 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 620.00 | 46 735.00 | | 45 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | 6 885.00 | | 26 558.00 |
DL TOTAL (I) | 77 678.00 | 59 120.00 | | 77 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 440.00 | 26 565.00 | | 152 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 5 829.00 | | 6 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 509.00 | 16 318.00 | | 36 509.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 296.00 | 48 712.00 | | 250 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 975.00 | 107 832.00 | | 327 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
FG Production vendue services | 245 420.00 | | 245 420.00 | 245 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 205.00 | | 333 205.00 | 333 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 041.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 934.00 | | 4 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 534.00 | 225 611.00 | | 333 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 976.00 | 218 726.00 | | 306 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 558.00 | 6 885.00 | | 26 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 4 041.00 | 3 076.00 | 29 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 281.00 | 4 041.00 | 3 076.00 | 29 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 33 865.00 | 33 865.00 | | 33 865.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 152 440.00 | 152 440.00 | | 152 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 555.00 | 36 555.00 | | 36 555.00 |
VW T.V.A. | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 296.00 | 195 296.00 | 55 000.00 | 250 296.00 |