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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 622.00 | 137 142.00 | 2 480.00 | 139 622.00 |
040 Immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 400.00 | 137 142.00 | 91 258.00 | 228 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
060 Stock marchandises | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
072 Créances – Autres | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
084 Disponibilités | 75 744.00 | | 75 744.00 | 75 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 284.00 | | 107 284.00 | 107 284.00 |
110 Total général Actif | 335 684.00 | 137 142.00 | 198 542.00 | 335 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 273 229.00 | | | 273 229.00 |
230 Autres produits | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 210.00 | | | 283 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 130.00 | | | 67 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -249.00 | | | -249.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 78 503.00 | | | 78 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 965.00 | | | 78 965.00 |
252 Charges sociales | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
262 Autres charges | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 604.00 | | | 258 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 605.00 | | | 24 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 588.00 | | | 588.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 400.00 | | | 228 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 078.00 | | | 10 078.00 |