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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 786.00 | 138 512.00 | 3 274.00 | 141 786.00 |
040 Immobilisations financières | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 564.00 | 138 512.00 | 92 052.00 | 230 564.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
060 Stock marchandises | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
072 Créances – Autres | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
084 Disponibilités | 84 482.00 | | 84 482.00 | 84 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 222.00 | | 124 222.00 | 124 222.00 |
110 Total général Actif | 354 785.00 | 138 512.00 | 216 274.00 | 354 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 335.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 238 267.00 | | | 238 267.00 |
230 Autres produits | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 022.00 | | | 249 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 553.00 | | | 65 553.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -103.00 | | | -103.00 |
242 Autres charges externes. | 72 439.00 | | | 72 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 344.00 | | | 77 344.00 |
252 Charges sociales | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
262 Autres charges | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 905.00 | | | 243 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
294 Charges financières | 750.00 | | | 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 548.00 | | | 228 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 223.00 | | | 9 223.00 |