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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 841.00 | 139 763.00 | 22 078.00 | 161 841.00 |
040 Immobilisations financières | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 735.00 | 139 763.00 | 110 972.00 | 250 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
060 Stock marchandises | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
072 Créances – Autres | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
084 Disponibilités | 175 287.00 | | 175 287.00 | 175 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 167.00 | | 199 167.00 | 199 167.00 |
110 Total général Actif | 449 901.00 | 139 763.00 | 310 138.00 | 449 901.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -41 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 732.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 307 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351 508.00 | | | 351 508.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 10 132.00 | | | 10 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 141.00 | | | 372 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 801.00 | | | 98 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8.00 | | | -8.00 |
242 Autres charges externes. | 113 585.00 | | | 113 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 397.00 | | | 88 397.00 |
252 Charges sociales | -9 841.00 | | | -9 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 013.00 | | | 311 013.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 127.00 | | | 61 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 794.00 | | | 52 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 140.00 | | | 18 140.00 |