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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 842.00 | 11 029.00 | 4 813.00 | 15 842.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 642.00 | 11 029.00 | 22 613.00 | 33 642.00 |
060 Stock marchandises | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
072 Créances – Autres | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
084 Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
110 Total général Actif | 52 592.00 | 11 029.00 | 41 564.00 | 52 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 531.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 447.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 713.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 564.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 132.00 | 95 697.00 | | 83 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 467.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 1 994.00 | 890.00 | | 1 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 626.00 | 100 054.00 | | 85 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 650.00 | 39 895.00 | | 26 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 627.00 | -20 830.00 | | 11 627.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 197.00 | | | 197.00 |
242 Autres charges externes. | 24 442.00 | 25 843.00 | | 24 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | 949.00 | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 693.00 | 11 953.00 | | 10 693.00 |
252 Charges sociales | 1 711.00 | 1 839.00 | | 1 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 413.00 | 1 503.00 | | 1 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 221.00 | 61 152.00 | | 78 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 405.00 | 38 902.00 | | 7 405.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 987.00 | 671.00 | | 987.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 192.00 | 38 231.00 | | 6 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 211.00 | | | 9 211.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |